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中信建投智信物联网灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.61%

2019-12-02 13:38:56

金融基金,01年10月——中信投资信托物联网灵活配置混合证券投资基金(以下简称中信投资信托物联网灵活配置混合基金,代码001809)9月30日下跌1.61%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.1153元,累计净值为1.1153元。

中信投资投资与物联网灵活配置混合a股基金自成立以来,今年分别盈利11.53%、42.46%、1月份8.10%、近年28.49%和3年12.20%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是周子光,他自2017年5月27日起管理该基金,任职期间回报率为17.46%。

根据该基金最新的定期报告,该基金持有易伟力能(头寸比例7.17%)、中兴通讯(头寸比例6.89%)、龙脊(头寸比例5.17%)、通威(头寸比例4.96%)、中环(头寸比例4.90%)、王兴瑞杰(头寸比例4.40%)、北方华创(头寸比例3.53%)、远光软件(头寸比例3.42%)、华正新彩(头寸比例3.12%)和太极(头寸比例2.97%)的大量头寸。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年第一季度,主要国内宏观经济指标如预期那样减弱。然而,在全球流动性宽松的背景下,悲观的市场预期逐渐恢复。a股开始反弹。上证综指第一季度上涨24%,创业板指数第一季度上涨38%。一月初,北方资本开始有节奏地大规模购买白马蓝筹股,推高了上海证券交易所。然后创业板在二月份开始飙升,三月份各有表现。从结构上看,第一季度表现最好的是计算机、农业、林业、畜牧业和渔业、电子等。表现最差的是银行和公共事业等。第二季度,市场对国内宏观经济的预期逐渐走向审慎,较弱的宏观数据也得到验证。5月,美国与初中之间的外贸纠纷恶化,导致风险偏好急剧下降,引发了对科技增长部门和循环部门前景的担忧。资金集中在大型消费部门,特别是食品、饮料和药品等必要的消费品种,整合方式越来越激烈。在操作方面,由于担心商誉对年报预测的影响,特别是tmt为首的成长型股票,商誉是一个大问题,因此该头寸在2018年底大幅减少,希望能规避风险。虽然如我所料,由于商誉更大规模损失,年报预测确实低于预期,但股市整体情绪得以恢复,相关股票和成长股并未受到太大影响,但该基金1月份因头寸较低而落后于市场平均水平。1月底公布结果后,基金的头寸再次上调。它仍然被以前充满希望的计算机、半导体和5g方向所主导,白马是主要目标。2月和3月,净产值排名迅速上升。第二季度,形势变化不大,选择了繁荣的行业和个股。然而,由于tmt、动力设备和新能源、机械、汽车等主要参考行业整体业绩相对较差,基金的净值和排名表现并不理想。

截至报告期末,中信投资信托物联网a股基金份额净值为0.9209元。报告期内,基金份额净值增长率为17.63%,同期业绩比较基准收益率为15.98%。截至报告期末,中信投资智能投资与物联网C基金的净资产值为0.9579元。报告期内,该类基金的净值增长17.42%,同期业绩比较基准收益率为15.98%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望下半年,稳定增长和结构调整仍应是宏观政策的主要基调。我们认为,目前对国内经济下行增长和中美贸易问题的预期相对充足。虽然我们仍应警惕超出预期损益的可能性,但从中期来看,整体市场估值水平具有一定的吸引力。尤其是5g、云计算、光伏、电动车、半导体、计算机行业信息化和自控等领域的高品质成长型股票,代表着未来的产业方向,性价比相对较好。产品仍将坚持增长方式,确定有利方向,选择优质股票进行配置。(单击查看更多资金更改)


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